原标题：政策大利好！明若反弹少补了这类股

一．昨日盘面分析及今日操作策略

12月5日(周二)，沪深两市股指集体小幅低开，午后，市场进一步溃败，行情从二八向一九演化，随后沪指全天维持窄幅震荡走势，深成指和创业板指一路走低，盘中未有丝毫反弹。盘面上，两市仅银行、超级品牌两个板块上涨；券商、中字头股票、机场航运板块跌幅较小，草甘膦、特钢、新材料、稀土等板块跌幅居前。截至收盘，两市16只个股涨停，32只个股跌停。沪股通净流出26.9亿，深股通净流出4.05亿。

本轮行情的调整主要是在超大权重股冲高回落的影响下开展，从整体市场二八分化的运行特征来看，基于很多个股已经回调整前期低位附近，这意味着很多个股的调整可能已经存在非理性的情况。在这样风险收益比极不利的情况下，轻仓避险是最佳策略，当然可以考虑适当配置上证50。消息面上需要提到的是军民融合，昨天是国务院出台的政策文件，对军民融合保持关注，及时做好权重和题材之间的切换，在大盘杀跌的时候防范风险为主，在大盘企稳的时候重视小票的机会。

二.市场热点题材及分析点评

1

近日，国家电投总经理、党组副书记孟振平在雄安新区拜会了河北省委常委、副省长，雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚。孟振平表示，国家电投将充分发挥集团公司在清洁发展、科技创新、产业一体化、资本运作等方面的优势，紧密对接雄安新区能源产业发展。并积极布局集团公司产业资源在雄安新区的发展，助力雄安新区打造智能、绿色、创新城市。陈刚表示，将支持国家电投在雄安新区的发展，深化与国家电投在雄安新区能源领域的长期合作，打造雄安新区优质能源项目。

点评：统计显示，重组后的国家电投，2016年度实现净利润居五大发电首位，2017年上半年实现利润、净利润双双居五大发电集团首位。在五大发电集团中率先完成国际信用评级，三大国际信用评级机构均授予A类评级。现在的国家电投，既是我国五大发电集团之一，又是我国三大核电开发投资运营商之一。

建议关注：上海电力（600021）、远达环保（600292）、吉电股份（000875）

2

12月4日，国务院印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，重点提及“进一步扩大军工开放，打破军工和民口界限，不分所有制性质，形成小核心、大协作、专业化、开放型武器装备科研生产体系；核心能力由国家主导；重要能力发挥国家主导和市场机制作用，促进竞争，择优扶强；一般能力完全放开，充分竞争。扩大军工单位外部协作；将军工集团公司军品外部配套率、民口配套率纳入国防科技工业统计”。

点评：外部环境看，美国11月批准2018年7000亿美元军费预算，大幅增长1000亿。国内情况，过去两年军队对军品项目订单带来一定影响，强军大方向不变背景下，装备采购支出有望呈现出先低后高趋势，预计十九大后军改影响将逐渐消除，且当前新一代武器装备研制逐步成型，未来装备采购有望显著提速。因民营军工体量相对较小，单笔订单或项目对其影响较大，我们预计若军改影响消除后军品订单落地，其业绩有望呈现高弹性。

建议关注：航新科技（300424）、菲利华（300395）、景嘉微（300474）

3

螺纹钢全国均价站上4000元/吨大关之后，上周单周上涨近400元/吨；而2016年初以来，价格涨幅已超100%。对近期不断上涨螺纹钢价格，冶金工业规划研究院院长李新创认为，比起前两年全行业巨额亏损的情况，目前的钢价（上涨）只是合理回归，不能算暴涨。对于2018年钢材价格价格是市场决定的。但基于今年去产能和环保限产等多方面因素预测，明年的钢材价格大概率将在高位区间徘徊。

点评：钢铁盈利边际改善趋势尚未结束。预计2018年钢铁行业有效供给下降2个百分点，需求小幅下降0.7个百分点，从而行业产能利用率进一步提升1.4个百分点。与此同时，上游成本端供给有望进一步出现3%左右增长，由此带来行业基本面在2018年确定性继续改善。预计2018年钢价均价较2017年小幅抬升，但行业利润仍有较大幅度增长。

建议关注：宝钢股份（600019）、鞍钢股份（000898）、首钢股份（000959）

三．昨日强势股分析

截至12月5日收盘，沪深两市共72只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。

新澳股份（603889）：连续31日主力资金净流入，排名第一；

德美化工（002054）：连续24日主力资金净流入，位列第二。

海螺水泥（600585）：主力资金净流入金额最大，连续6天累计净流入16.22亿元。

保利地产（600048）：仅次于海螺水泥，连续5天累计净流入15.86亿元。

润禾材料（300727）：从主力资金净流入占成交额的比率来看，占比排名居首，该股近5日涨61.01%。

四．游资和机构龙虎榜

游资大咖动向：

古北路：买入药石科技1100万

点评：好久不见古北路了，估计在疗伤，先少量买入药石科技试试手，整体看切入点还不错。

赵老哥：买入西部建设700万

点评：少量试试这波的反弹龙头第二春，后面有一定概率走出中通国脉第二波的走势，纯粹市场合力。

成都系：买入林州重机1400万

点评：超跌反包型涨停，涨停的快就是有好处，次日开盘溢价较高。

佛山系：买入新劲刚4300万，买入中环环保3800万

点评：今天市场两个主要题材点都打到，同时在大跌之时没开板，可见市场人气理解力依然是很强。看来传闻被打倒的“佛山”并非此“佛山”。

每日龙虎榜统计

12月5日龙虎榜中，共15只个股出现了机构的身影，有5只股票呈现机构净买入，10只股票呈现机构净卖出。

当日机构净买入前三：

信邦制药（002390）：机构净买入金额为4699万元。

药石科技（300725）：机构净买入金额为3091万元。

鲁西化工（000830）：机构净买入金额为2024万元。

当日机构净卖出前三：

江南嘉捷（601313）：机构资金流出净额为4256万元。

创新股份（002812）：机构资金流出净额为3628万元。

钢研高纳（300034）：机构资金流出净额为2348万元。

听说看完文章就点赞的朋友，涨停板拿到手软！

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